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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 014.00 | 7 775.00 | 65 239.00 | 73 014.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 968.00 | 23 994.00 | 428 975.00 | 452 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 338.00 | 33 783.00 | 1 446 555.00 | 1 480 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 016.00 | | 1 422 016.00 | 1 422 016.00 |
BZ Autres créances | 3 634 452.00 | | 3 634 452.00 | 3 634 452.00 |
CF Disponibilités | 1 430 163.00 | | 1 430 163.00 | 1 430 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 052.00 | | 6 506 052.00 | 6 506 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 390.00 | 33 783.00 | 7 952 607.00 | 7 986 390.00 |
CU Autres participations | 680 035.00 | 2 015.00 | 678 020.00 | 680 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322 407.00 | | | 2 322 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 421.00 | | | 272 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 827.00 | | | 3 034 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 032.00 | | | 1 760 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 362.00 | | | 2 514 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 898.00 | | | 394 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 779.00 | | | 4 917 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 607.00 | | | 7 952 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 328.00 | | | 3 777 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 794.00 | | 688 794.00 | 688 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 794.00 | | 688 794.00 | 688 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 398.00 | | | 1 321 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 421.00 | | | 272 421.00 |