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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 071.00 | 360 470.00 | 357 600.00 | 718 071.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 765.00 | 410 868.00 | 1 119 897.00 | 1 530 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 814.00 | 797 880.00 | 2 703 935.00 | 3 501 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 740.00 | | 6 263 740.00 | 6 263 740.00 |
BZ Autres créances | 19 286 269.00 | | 19 286 269.00 | 19 286 269.00 |
CF Disponibilités | 5 296 655.00 | | 5 296 655.00 | 5 296 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 751.00 | | 165 751.00 | 165 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 023 706.00 | | 31 023 706.00 | 31 023 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 525 520.00 | 797 880.00 | 33 727 640.00 | 34 525 520.00 |
CU Autres participations | 1 100 900.00 | 26 541.00 | 1 074 359.00 | 1 100 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 514 400.00 | | | 10 514 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
DG Autres réserves | 7 665 224.00 | | | 7 665 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 481.00 | | | -1 852 481.00 |
DL TOTAL (I) | 16 692 632.00 | | | 16 692 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 117.00 | | | 5 250 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302 788.00 | | | 8 302 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 384.00 | | | 907 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 956.00 | | | 2 455 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EA Autres dettes | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 035 009.00 | | | 17 035 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 727 640.00 | | | 33 727 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 932 456.00 | | | 15 932 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 859.00 | | 5 347 859.00 | 5 347 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 859.00 | | 5 347 859.00 | 5 347 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 887.00 | |
GE Autres charges | | | 30 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 996.00 | | | 453 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 806.00 | | | -214 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 369.00 | | | -77 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 677.00 | | | 7 068 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 158.00 | | | 8 921 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 481.00 | | | -1 852 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 302 788.00 | 8 302 788.00 | | 8 302 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 384.00 | 907 384.00 | | 907 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 117.00 | 4 147 564.00 | 984 128.00 | 5 250 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455 956.00 | 2 455 956.00 | | 2 455 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715 761.00 | 25 715 761.00 | | 25 715 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717 585.00 | 25 715 761.00 | 1 824.00 | 25 717 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 034 859.00 | 15 932 306.00 | 984 128.00 | 17 034 859.00 |