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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 273.00 | 87 599.00 | 5 065 674.00 | 5 153 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 322 910.00 | | 1 322 910.00 | 1 322 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 104.00 | | 1 434 104.00 | 1 434 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 377.00 | 87 599.00 | 6 499 778.00 | 6 587 377.00 |
CU Autres participations | 5 100 114.00 | 34 560.00 | 5 065 554.00 | 5 100 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 3 147 400.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 970.00 | 98 892.00 | | 136 970.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 135.00 | 1 174 376.00 | | -1 203 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 144.00 | 782 918.00 | | 1 078 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 679.00 | 5 203 587.00 | | 1 381 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 347 917.00 | | | 1 347 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 996.00 | 1 000 000.00 | | 3 674 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 12 024.00 | | 17 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | 21 217.00 | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 123.00 | 1 117 651.00 | | 5 060 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 778.00 | 6 321 238.00 | | 6 499 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 347 917.00 | | | 1 347 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VC Groupe et associés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 674 996.00 | 615 841.00 | 2 504 078.00 | 3 674 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 049 997.00 | | | 5 049 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 004.00 | | | 1 075 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 353.00 | 111 194.00 | 53 159.00 | 164 353.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 123.00 | 653 051.00 | 2 504 078.00 | 5 060 123.00 |