| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 490.00 | | 5 152 490.00 | 5 152 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 680 638.00 | | 680 638.00 | 680 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 748.00 | | 1 168 748.00 | 1 168 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 238.00 | | 6 321 238.00 | 6 321 238.00 |
CU Autres participations | 5 099 920.00 | | 5 099 920.00 | 5 099 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 400.00 | 3 147 400.00 | | 3 147 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 892.00 | 63 637.00 | | 98 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 376.00 | 1 004 521.00 | | 1 174 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 918.00 | 705 110.00 | | 782 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 587.00 | 4 920 669.00 | | 5 203 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 333 333.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 410.00 | 10 754.00 | | 84 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 127 853.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 205 410.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 651.00 | 1 696 551.00 | | 1 117 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 238.00 | 6 617 220.00 | | 6 321 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 346.00 | | 275 346.00 | 275 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 346.00 | | 275 346.00 | 275 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 249.00 | -15 566.00 | | -27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 874.00 | 1 119 570.00 | | 1 087 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 956.00 | 414 459.00 | | 304 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 918.00 | 705 110.00 | | 782 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 333 333.00 | 666 667.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 520.00 | 83 950.00 | 52 570.00 | 136 520.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 652.00 | 450 985.00 | 666 667.00 | 1 117 652.00 |