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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 795.00 | 55 019.00 | 333 775.00 | 388 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 375.00 | 89 579.00 | 5 861 795.00 | 5 951 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CF Disponibilités | 1 326 251.00 | | 1 326 251.00 | 1 326 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 427.00 | | 1 409 427.00 | 1 409 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 803.00 | 89 579.00 | 7 271 223.00 | 7 360 803.00 |
CU Autres participations | 5 562 460.00 | 34 560.00 | 5 527 900.00 | 5 562 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DG Autres réserves | 1 153 964.00 | | | 1 153 964.00 |
DH Report à nouveau | | -124 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 988.00 | 1 278 956.00 | | 1 708 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 623.00 | 2 660 634.00 | | 4 369 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 788.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 335 719.00 | 671 439.00 | | 335 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 578.00 | 3 058 362.00 | | 2 437 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 024.00 | 23 217.00 | | 13 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 12 959.00 | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | 166 103.00 | | 85 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 4 091.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 600.00 | 3 936 173.00 | | 2 901 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 223.00 | 6 646 596.00 | | 7 271 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 851.00 | | 307 851.00 | 307 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 851.00 | | 307 851.00 | 307 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 107 700.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | 1 077.00 | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 178.00 | -1 077.00 | | -9 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 998.00 | -29 956.00 | | -13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 920.00 | 1 738 620.00 | | 2 163 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 932.00 | 459 664.00 | | 454 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 988.00 | 1 278 956.00 | | 1 708 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 335 720.00 | 10 721.00 | 324 999.00 | 335 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 795.00 | | 388 795.00 | 388 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 578.00 | 624 286.00 | 1 813 292.00 | 2 437 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 783.00 | | | 945 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 091.00 | 83 176.00 | 388 915.00 | 472 091.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 601.00 | 763 310.00 | 2 138 291.00 | 2 901 601.00 |