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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 343 152.00 | |
BF Prêts | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 833 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 942.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 339 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 750 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 584 782.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 488 226.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DG Autres réserves | 3 758 568.00 | 2 862 953.00 | | 3 758 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 599.00 | 1 642 102.00 | | 837 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 837.00 | 6 011 725.00 | | 6 102 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 117 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 603.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 335 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 354.00 | 1 813 235.00 | | 1 185 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 147.00 | 3 444.00 | | 147 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 134 072.00 | | 21 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 718.00 | 194 437.00 | | 66 718.00 |
EA Autres dettes | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 945.00 | 2 480 907.00 | | 1 481 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 782.00 | 8 610 234.00 | | 7 584 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 020.00 | | | 928 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 743.00 | 10 384.00 | | -10 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 060.00 | 2 274 331.00 | | 1 373 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 462.00 | 632 229.00 | | 535 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 599.00 | 1 642 102.00 | | 837 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 783.00 | | 11 182.00 | 5 959 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 970 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959 783.00 | | 11 182.00 | 5 959 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 560.00 | | 405 560.00 | 405 560.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 214 520.00 | 214 520.00 | | 214 520.00 |
VB T. V. A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VC Groupe et associés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 354.00 | 631 429.00 | 553 925.00 | 1 185 354.00 |
VI Groupe et associés | 208 530.00 | 208 530.00 | | 208 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 881.00 | | | 952 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 641.00 | 411 462.00 | 408 180.00 | 819 641.00 |
VW T.V.A. | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 945.00 | 928 020.00 | 553 925.00 | 1 481 945.00 |