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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 787.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 069 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 242 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 693 305.00 | |
CU Autres participations | | | 6 063 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DG Autres réserves | 2 096 167.00 | 3 758 568.00 | | 2 096 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970 268.00 | 837 599.00 | | 2 970 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 105.00 | 6 102 837.00 | | 6 573 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 185 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 21 343.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 145.00 | 66 718.00 | | 73 145.00 |
EA Autres dettes | 41 211.00 | 61 383.00 | | 41 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 200.00 | 1 481 945.00 | | 120 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 305.00 | 7 584 782.00 | | 6 693 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 200.00 | 928 020.00 | | 120 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 143.00 | | | -13 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | -10 743.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 026.00 | 1 373 060.00 | | 3 418 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 758.00 | 535 462.00 | | 447 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970 268.00 | 837 599.00 | | 2 970 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 966.00 | | 593 272.00 | 5 970 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 206.00 | 6 206 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 206.00 | 6 206 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970 966.00 | | 593 272.00 | 5 970 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 232 967.00 | 232 967.00 | | 232 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 353.00 | | | 1 185 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 470.00 | 286 156.00 | 68 314.00 | 354 470.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |