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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 538.00 | 88 676.00 | 5 065 862.00 | 5 154 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CF Disponibilités | 1 444 286.00 | | 1 444 286.00 | 1 444 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 735.00 | | 1 580 735.00 | 1 580 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 273.00 | 88 675.00 | 6 646 597.00 | 6 735 273.00 |
CU Autres participations | 5 100 302.00 | 34 560.00 | 5 065 742.00 | 5 100 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DH Report à nouveau | -124 991.00 | -1 203 135.00 | | -124 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 955.00 | 1 078 144.00 | | 1 278 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 635.00 | 1 381 679.00 | | 2 660 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 789.00 | 57 976.00 | | 49 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 789.00 | 57 976.00 | | 49 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 671 440.00 | 1 347 917.00 | | 671 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 363.00 | 3 674 996.00 | | 3 058 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 17 667.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 195.00 | 19 544.00 | | 170 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 173.00 | 5 060 123.00 | | 3 936 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 597.00 | 6 499 778.00 | | 6 646 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 273.00 | | 1 265.00 | 5 153 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 154 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 273.00 | | 1 265.00 | 5 153 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 976.00 | 28 696.00 | 36 882.00 | 57 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 599.00 | 1 077.00 | | 87 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 575.00 | 29 773.00 | 36 882.00 | 145 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 696.00 | 36 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 440.00 | 21 441.00 | 649 999.00 | 671 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 571.00 | 146 571.00 | | 146 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VC Groupe et associés | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058 363.00 | 620 785.00 | 2 437 578.00 | 3 058 363.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266 632.00 | | | 1 266 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 685.00 | 136 449.00 | 54 236.00 | 190 685.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 173.00 | 848 596.00 | 3 087 577.00 | 3 936 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 492.00 | | | 222 492.00 |
ST Autres comptes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |