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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 1 675.00 | 3 108.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 18 799.00 | 6 612.00 | 25 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 829.00 | 20 674.00 | 19 155.00 | 39 829.00 |
BT Marchandises | 404 598.00 | 64 000.00 | 340 598.00 | 404 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 254.00 | 64 000.00 | 437 254.00 | 501 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 083.00 | 84 674.00 | 456 409.00 | 541 083.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 737.00 | 91 990.00 | | 176 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 84 747.00 | | 115 174.00 |
DL TOTAL (I) | 302 910.00 | 187 737.00 | | 302 910.00 |
DP Provisions pour risques | 36 012.00 | 7 515.00 | | 36 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 012.00 | 7 515.00 | | 36 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 718.00 | 90 870.00 | | 79 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 16 981.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 10 376.00 | | 16 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 29 386.00 | | 20 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 486.00 | 183 613.00 | | 117 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 409.00 | 378 865.00 | | 456 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 575.00 | 124 786.00 | | 69 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 963.00 | | 1 866.00 | 37 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | | 1 866.00 | 28 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 7 016.00 | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 7 016.00 | | 13 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 515.00 | 36 012.00 | 7 515.00 | 7 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 400.00 | 41 100.00 | 23 500.00 | 46 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 400.00 | 41 100.00 | 23 500.00 | 46 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 915.00 | 77 112.00 | 31 015.00 | 53 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 112.00 | 31 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 627.00 | 31 716.00 | 47 911.00 | 79 627.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 427.00 | 73 267.00 | 160.00 | 73 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 486.00 | 69 575.00 | 47 911.00 | 117 486.00 |