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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 4 069.00 | 6 182.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 211.00 | 32 001.00 | 12 210.00 | 44 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 097.00 | 36 270.00 | 27 827.00 | 64 097.00 |
BT Marchandises | 627 117.00 | 84 510.00 | 542 606.00 | 627 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 378.00 | 84 510.00 | 626 868.00 | 711 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 475.00 | 120 781.00 | 654 695.00 | 775 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 290.00 | 291 910.00 | | 421 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 554.00 | 129 380.00 | | 85 554.00 |
DL TOTAL (I) | 517 844.00 | 432 290.00 | | 517 844.00 |
DP Provisions pour risques | 28 281.00 | 26 620.00 | | 28 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 281.00 | 26 620.00 | | 28 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 694.00 | 47 972.00 | | 27 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 641.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 907.00 | 21 961.00 | | 61 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | 21 093.00 | | 18 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 570.00 | 91 668.00 | | 108 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 695.00 | 550 578.00 | | 654 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 588.00 | 64 017.00 | | 101 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 962.00 | | 5 469.00 | 61 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 64 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 54 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 327.00 | | 5 469.00 | 52 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 11 610.00 | 1 108.00 | 25 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 11 610.00 | 1 108.00 | 25 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 620.00 | 28 281.00 | 26 620.00 | 26 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 144.00 | 84 510.00 | 64 144.00 | 64 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 144.00 | 84 510.00 | 64 144.00 | 64 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 764.00 | 112 791.00 | 90 764.00 | 90 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 791.00 | 90 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 651.00 | 20 669.00 | 6 982.00 | 27 651.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 570.00 | 101 588.00 | 6 982.00 | 108 570.00 |