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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 3 020.00 | 1 763.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 544.00 | 22 548.00 | 24 996.00 | 47 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 962.00 | 25 768.00 | 36 194.00 | 61 962.00 |
BT Marchandises | 494 721.00 | 64 144.00 | 430 577.00 | 494 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 528.00 | 64 144.00 | 514 384.00 | 578 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 489.00 | 89 912.00 | 550 578.00 | 640 489.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 910.00 | 176 737.00 | | 291 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 380.00 | 115 174.00 | | 129 380.00 |
DL TOTAL (I) | 432 290.00 | 302 910.00 | | 432 290.00 |
DP Provisions pour risques | 26 620.00 | 36 012.00 | | 26 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 620.00 | 36 012.00 | | 26 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 972.00 | 79 718.00 | | 47 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 868.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 16 359.00 | | 21 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093.00 | 20 542.00 | | 21 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 668.00 | 117 486.00 | | 91 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 578.00 | 456 409.00 | | 550 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 017.00 | 69 575.00 | | 64 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 482.00 | | 1 645 482.00 | 1 645 482.00 |
FG Production vendue services | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 697.00 | | 1 694 697.00 | 1 694 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 405.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 405.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -405.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 290.00 | 47 307.00 | | 54 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 058.00 | 1 591 087.00 | | 1 843 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 678.00 | 1 475 914.00 | | 1 713 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 380.00 | 115 174.00 | | 129 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 006.00 | 10 293.00 | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 829.00 | | 44 468.00 | 39 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 61 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 335.00 | 52 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 194.00 | | 44 468.00 | 30 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 14 305.00 | 9 211.00 | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 14 305.00 | 9 211.00 | 20 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 012.00 | 26 620.00 | 36 012.00 | 36 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | 64 144.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 64 144.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 012.00 | 90 764.00 | 100 012.00 | 100 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 764.00 | 100 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 20 260.00 | 27 651.00 | 47 911.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882.00 | 8 722.00 | 160.00 | 8 882.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 668.00 | 64 017.00 | 27 651.00 | 91 668.00 |