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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 202.00 | 64.00 | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 416.00 | 23 960.00 | 7 456.00 | 31 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 356.00 | 23 529.00 | 56 827.00 | 80 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 974.00 | 47 691.00 | 75 283.00 | 122 974.00 |
BT Marchandises | 1 077 409.00 | 117 790.00 | 959 619.00 | 1 077 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 308.00 | 117 790.00 | 1 211 519.00 | 1 329 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 282.00 | 165 481.00 | 1 286 801.00 | 1 452 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 939 965.00 | 738 289.00 | | 939 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 016.00 | 201 676.00 | | 202 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 980.00 | 950 965.00 | | 1 152 980.00 |
DP Provisions pour risques | 31 110.00 | 42 517.00 | | 31 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 110.00 | 42 517.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 284.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 044.00 | 108 413.00 | | 55 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 51 952.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 711.00 | 160 649.00 | | 102 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 801.00 | 1 154 130.00 | | 1 286 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 711.00 | 160 649.00 | | 102 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 551.00 | | 29 423.00 | 93 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | | 29 423.00 | 82 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 206.00 | 14 485.00 | | 33 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 89.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | 14 397.00 | | 33 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 517.00 | 31 110.00 | 42 517.00 | 42 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 062.00 | 117 790.00 | 83 062.00 | 83 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 062.00 | 117 790.00 | 83 062.00 | 83 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 579.00 | 148 900.00 | 125 579.00 | 125 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 900.00 | 125 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |