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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 113.00 | 153.00 | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 19 267.00 | 10 849.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 13 825.00 | 38 408.00 | 52 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 972.00 | 33 206.00 | 63 767.00 | 96 972.00 |
BT Marchandises | 710 266.00 | 83 062.00 | 627 204.00 | 710 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 293 926.00 | | 293 926.00 | 293 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 426.00 | 83 062.00 | 1 090 364.00 | 1 173 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 398.00 | 116 268.00 | 1 154 130.00 | 1 270 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 738 289.00 | 602 122.00 | | 738 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 676.00 | 136 166.00 | | 201 676.00 |
DL TOTAL (I) | 950 965.00 | 749 289.00 | | 950 965.00 |
DP Provisions pour risques | 42 517.00 | 19 259.00 | | 42 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 517.00 | 19 259.00 | | 42 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 413.00 | 26 845.00 | | 108 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 952.00 | 44 881.00 | | 51 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 649.00 | 72 011.00 | | 160 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 130.00 | 840 558.00 | | 1 154 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 649.00 | 72 011.00 | | 160 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 249.00 | | 15 953.00 | 90 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 96 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 85 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 048.00 | | 15 953.00 | 79 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 980.00 | 12 456.00 | 9 231.00 | 29 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 89.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 12 367.00 | 9 231.00 | 29 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 259.00 | 42 517.00 | 19 259.00 | 19 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 775.00 | 83 062.00 | 67 775.00 | 67 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 775.00 | 83 062.00 | 67 775.00 | 67 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 033.00 | 125 579.00 | 87 034.00 | 87 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 579.00 | 87 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |