| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 773.00 | 7 288.00 | 15 485.00 | 22 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 401.00 | 13 006.00 | 12 395.00 | 25 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 584.00 | 20 495.00 | 45 089.00 | 65 584.00 |
BT Marchandises | 564 235.00 | 86 389.00 | 477 846.00 | 564 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
BZ Autres créances | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 561.00 | 86 389.00 | 629 172.00 | 715 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 145.00 | 106 883.00 | 674 261.00 | 781 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 844.00 | 421 290.00 | | 506 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 279.00 | 85 554.00 | | 95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 613 122.00 | 517 844.00 | | 613 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 737.00 | 28 281.00 | | 10 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 737.00 | 28 281.00 | | 10 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007.00 | 27 694.00 | | 7 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 797.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 61 907.00 | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | 18 171.00 | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 402.00 | 108 570.00 | | 50 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 261.00 | 654 695.00 | | 674 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 420.00 | 101 588.00 | | 44 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 097.00 | | 57 603.00 | 64 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 117.00 | 65 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 117.00 | 54 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 462.00 | | 56 103.00 | 54 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | 1 500.00 | 9 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 270.00 | 13 126.00 | 28 901.00 | 36 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 13 126.00 | 28 901.00 | 36 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 281.00 | 10 737.00 | 28 281.00 | 28 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 510.00 | 86 389.00 | 84 511.00 | 84 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 510.00 | 86 389.00 | 84 511.00 | 84 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 791.00 | 97 126.00 | 112 792.00 | 112 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 126.00 | 112 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 402.00 | 43 420.00 | 6 982.00 | 50 402.00 |