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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AN Terrains | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
AP Constructions | 801 002.00 | 158 708.00 | 642 294.00 | 801 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 429.00 | 117 009.00 | 12 420.00 | 129 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 911.00 | 741 525.00 | 111 386.00 | 852 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635 597.00 | | 3 835 597.00 | 3 635 597.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 901.00 | 1 017 242.00 | 4 996 658.00 | 6 013 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 505.00 | | 156 505.00 | 156 505.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 961.00 | 18 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 366 861.00 | | 1 366 861.00 | 1 366 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 082.00 | | 1 591 082.00 | 1 591 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 982.00 | 1 017 242.00 | 6 587 740.00 | 7 604 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 840.00 | 443.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 022.00 | 691 487.00 | | 721 022.00 |
242 Autres charges externes. | 193 296.00 | 133 649.00 | | 193 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 378.00 | 10 031.00 | | 10 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 245.00 | 473 786.00 | | 215 245.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 6 284.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 479.00 | 554 049.00 | | 308 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 247.00 | 3 788.00 | | 219 247.00 |
280 Produits financiers | 84 381.00 | 86 049.00 | | 84 381.00 |
294 Charges financières | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 735.00 | 17 450.00 | | 41 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 558.00 | 22 069.00 | | 72 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 323.00 | 50 328.00 | | 173 323.00 |
DA Capital social ou individuel | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
DG Autres réserves | 4 309 025.00 | 4 448 697.00 | | 4 309 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 323.00 | 50 328.00 | | 173 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 444.00 | 5 233 121.00 | | 5 216 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 771.00 | | | 802 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 38 513.00 | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 384.00 | 44 114.00 | | 122 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 296.00 | 589 377.00 | | 1 371 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 740.00 | 5 822 498.00 | | 6 587 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 293.00 | 78 358.00 | 38 409.00 | 977 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 293.00 | 78 358.00 | 38 409.00 | 977 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 771.00 | 116 734.00 | 484 835.00 | 802 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 305.00 | 224 221.00 | 3 763 084.00 | 3 987 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 296.00 | 385 260.00 | 784 835.00 | 1 371 296.00 |