| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AN Terrains | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
AP Constructions | 901 061.00 | 387 825.00 | 513 236.00 | 901 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 641.00 | 145 790.00 | 11 851.00 | 157 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 766.00 | 840 737.00 | 169 028.00 | 1 009 766.00 |
AX Avances et acomptes | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 151 646.00 | | 3 151 646.00 | 3 151 646.00 |
BF Prêts | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 731.00 | 1 374 353.00 | 4 425 378.00 | 5 799 731.00 |
BT Marchandises | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CF Disponibilités | 693 223.00 | | 693 223.00 | 693 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 695.00 | | 806 695.00 | 806 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 426.00 | 1 374 353.00 | 5 232 073.00 | 6 606 426.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
DG Autres réserves | 4 741 770.00 | 5 044 430.00 | | 4 741 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 271.00 | -302 659.00 | | -364 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 594.00 | 5 475 866.00 | | 5 111 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 355 487.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 58 744.00 | | 63 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 995.00 | 67 879.00 | | 44 995.00 |
EA Autres dettes | | 49 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 478.00 | 856 944.00 | | 120 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 073.00 | 6 332 811.00 | | 5 232 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 478.00 | 856 944.00 | | 120 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
FG Production vendue services | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 288.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 577.00 | 1 025 692.00 | | 218 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 848.00 | 1 328 352.00 | | 582 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 271.00 | -302 659.00 | | -364 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 678.00 | | 311 307.00 | 6 983 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385 442.00 | 3 245 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495 254.00 | 5 799 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 811.00 | 2 185 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 535.00 | | 201 927.00 | 2 093 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521 978.00 | | 109 380.00 | 4 521 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 126.00 | 96 288.00 | 82 061.00 | 1 360 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 126.00 | 96 288.00 | 82 061.00 | 1 360 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 151 646.00 | | 3 151 646.00 | 3 151 646.00 |
UP Prêts | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VB T. V. A. | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 516.00 | | | 675 516.00 |
VP Divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 628.00 | 104 310.00 | 3 243 318.00 | 3 347 628.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |