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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 184.00 | | 368 184.00 | 368 184.00 |
AN Terrains | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
AP Constructions | 801 002.00 | 254 333.00 | 546 689.00 | 801 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 526.00 | 124 160.00 | 19 366.00 | 143 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 435.00 | 803 948.00 | 139 487.00 | 943 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 543 149.00 | | 4 543 149.00 | 4 543 149.00 |
BF Prêts | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 434.00 | 1 182 441.00 | 5 790 993.00 | 6 973 434.00 |
BT Marchandises | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 559 387.00 | | 559 387.00 | 559 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 729.00 | | 621 729.00 | 621 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 163.00 | 1 182 441.00 | 6 412 722.00 | 7 595 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 180.00 | 537 160.00 | | 537 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
DG Autres réserves | 4 578 488.00 | 4 482 348.00 | | 4 578 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 406.00 | 96 139.00 | | 205 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 969.00 | 5 312 582.00 | | 5 517 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 314.00 | 686 538.00 | | 588 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 6 154.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 69 247.00 | | 106 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 751.00 | 189 720.00 | | 218 751.00 |
EA Autres dettes | | 8 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 734.00 | 979 903.00 | | 894 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 722.00 | 6 292 488.00 | | 6 412 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 627 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 975 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 236.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 4 120.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -4 120.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 645.00 | 29 209.00 | | 81 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 136.00 | 2 610 136.00 | | 3 063 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 730.00 | 2 513 998.00 | | 2 857 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 406.00 | 96 139.00 | | 205 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 467.00 | | | 6 933 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 461.00 | | | 1 917 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 842.00 | | | 4 647 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 833.00 | 114 238.00 | 14 629.00 | 1 082 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 833.00 | 114 236.00 | 14 629.00 | 1 082 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 540 551.00 | | | 4 540 551.00 |
UP Prêts | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 314.00 | 120 577.00 | 447 737.00 | 568 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
VP Divers | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 370.00 | 23 041.00 | 4 626 330.00 | 4 649 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 734.00 | 446 997.00 | 447 737.00 | 894 734.00 |