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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AN Terrains | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
AP Constructions | 820 061.00 | 299 875.00 | 520 186.00 | 820 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 511.00 | 126 055.00 | 22 456.00 | 148 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 953.00 | 830 018.00 | 107 934.00 | 937 953.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 554 337.00 | | 4 554 337.00 | 4 554 337.00 |
BF Prêts | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 758.00 | 1 255 949.00 | 5 755 808.00 | 7 011 758.00 |
BT Marchandises | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CF Disponibilités | 672 870.00 | | 672 870.00 | 672 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 249.00 | | 778 249.00 | 778 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 007.00 | 1 255 949.00 | 6 534 058.00 | 7 790 007.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 160.00 | | | 537 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
DG Autres réserves | 4 783 892.00 | | | 4 783 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 537.00 | | | 260 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 526.00 | | | 5 778 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 064.00 | | | 448 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 532.00 | | | 755 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 058.00 | | | 6 534 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 015.00 | | | 430 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 310.00 | | 2 780 310.00 | 2 780 310.00 |
FG Production vendue services | 366 064.00 | | 366 064.00 | 366 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 375.00 | | 3 146 375.00 | 3 146 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 682.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 700.00 | | | 3 233 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 163.00 | | | 2 973 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 537.00 | | | 260 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 433.00 | | 70 499.00 | 6 973 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 174.00 | 7 011 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 174.00 | 1 999 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 341.00 | | 55 239.00 | 1 976 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 927.00 | | 15 260.00 | 4 628 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 440.00 | 105 682.00 | 32 173.00 | 1 182 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 440.00 | 105 682.00 | 32 173.00 | 1 182 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 554 337.00 | | 4 554 337.00 | 4 554 337.00 |
UP Prêts | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 064.00 | 122 547.00 | 325 516.00 | 448 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 572.00 | 67 982.00 | 4 641 590.00 | 4 709 572.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 532.00 | 430 015.00 | 325 516.00 | 755 532.00 |