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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 184.00 | 368 164.00 |
AN Terrains | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
AP Constructions | 901 062.00 | 349 019.00 | 552 043.00 | 901 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512.00 | 137 488.00 | 11 026.00 | 148 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 083.00 | 673 622.00 | 68 461.00 | 642 083.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 679.00 | 1 360 127.00 | 5 623 552.00 | 6 983 679.00 |
BT Marchandises | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CF Disponibilités | 583 337.00 | | 583 337.00 | 583 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 259.00 | | 709 259.00 | 709 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 938.00 | 1 360 127.00 | 6 332 811.00 | 7 692 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 431 876.00 | | 4 431 876.00 | 4 431 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 160.00 | 537 180.00 | | 537 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
DG Autres réserves | 5 044 430.00 | 4 783 893.00 | | 5 044 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 880.00 | 280 537.00 | | -302 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 867.00 | 5 778 528.00 | | 5 475 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 754.00 | 448 064.00 | | 325 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 487.00 | 1 977.00 | | 355 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 76 029.00 | | 58 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 879.00 | 211 962.00 | | 87 879.00 |
EA Autres dettes | 49 079.00 | 17 500.00 | | 49 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 945.00 | 755 532.00 | | 856 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 811.00 | 6 534 058.00 | | 6 332 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 847.00 | -4 581.00 | | -79 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 693.00 | 3 233 721.00 | | 1 045 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 352.00 | 2 884 345.00 | | 1 328 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 660.00 | 260 537.00 | | -302 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 756.00 | | 96 979.00 | 7 011 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 059.00 | 4 521 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 059.00 | 6 963 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 406.00 | | 94 130.00 | 1 999 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644 188.00 | | 2 849.00 | 4 644 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 949.00 | 104 177.00 | | 1 255 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 949.00 | 104 177.00 | | 1 255 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 429 278.00 | | 4 429 278.00 | 4 429 278.00 |
UP Prêts | 22 652.00 | | 22 852.00 | 22 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 754.00 | 124 553.00 | 201 202.00 | 325 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 908.00 | 132 528.00 | 4 519 381.00 | 4 651 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 945.00 | 655 743.00 | 201 202.00 | 856 945.00 |