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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AN Terrains | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
AP Constructions | 801 002.00 | 206 846.00 | 594 156.00 | 801 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 965.00 | 116 599.00 | 23 365.00 | 139 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 491.00 | 759 388.00 | 118 103.00 | 877 491.00 |
AX Avances et acomptes | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 562 870.00 | | 4 562 870.00 | 4 562 870.00 |
BF Prêts | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 933 467.00 | 1 082 833.00 | 5 850 634.00 | 6 933 467.00 |
BT Marchandises | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CF Disponibilités | 288 408.00 | | 288 408.00 | 288 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 852.00 | | 441 852.00 | 441 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 319.00 | 1 082 833.00 | 6 292 485.00 | 7 375 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 716.00 | 53 710.00 | | 53 716.00 |
DG Autres réserves | 4 482 348.00 | 4 309 025.00 | | 4 482 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 139.00 | 173 323.00 | | 96 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 582.00 | 5 216 444.00 | | 5 312 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 538.00 | 802 771.00 | | 686 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 302 016.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 61 596.00 | | 89 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 720.00 | 122 384.00 | | 189 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 278.00 | | |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 78 253.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 903.00 | 1 371 296.00 | | 979 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 485.00 | 6 587 740.00 | | 6 292 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 195 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 276.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 41 735.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | -41 735.00 | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | 72 556.00 | | 29 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 139.00 | 173 323.00 | | 96 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 901.00 | | | 6 013 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 933 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 054.00 | | | 1 880 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 682.00 | | | 3 765 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 242.00 | 106 922.00 | 41 331.00 | 1 017 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 242.00 | 106 922.00 | 41 331.00 | 1 017 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 560 272.00 | | | 4 560 272.00 |
UP Prêts | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 538.00 | 118 839.00 | 493 142.00 | 686 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 660.00 | 121 416.00 | 4 645 244.00 | 4 766 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 903.00 | 412 004.00 | 493 142.00 | 979 903.00 |