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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 669.00 | 40.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 6 481.00 | 4 891.00 | 11 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 045.00 | 7 871.00 | 29 173.00 | 37 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
BZ Autres créances | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
CF Disponibilités | 223 742.00 | | 223 742.00 | 223 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 310.00 | | 525 310.00 | 525 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 355.00 | 7 871.00 | 554 484.00 | 562 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
DL TOTAL (I) | 326 539.00 | | | 326 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 484.00 | | | 554 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 587.00 | | 1 398 587.00 | 1 398 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 587.00 | | 1 398 587.00 | 1 398 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 438.00 | | | 1 401 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 764.00 | | | 1 311 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 083.00 | | 4 067.00 | 37 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 37 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 12 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | | 1 124.00 | 15 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 942.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 4 084.00 | 1 496.00 | 5 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 456.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 3 628.00 | 1 496.00 | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 810.00 | 301 568.00 | 4 242.00 | 305 810.00 |
VW T.V.A. | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 944.00 | 227 944.00 | | 227 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 896 334.00 | | | 896 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 896.00 | | | 276 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 594.00 | | | 957 594.00 |