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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 2 661.00 | 2 091.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 21 951.00 | 26 909.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 434.00 | 25 333.00 | 56 101.00 | 81 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
BZ Autres créances | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CF Disponibilités | 774 578.00 | | 774 578.00 | 774 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 815.00 | 25 333.00 | 971 482.00 | 996 815.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
DL TOTAL (I) | 826 175.00 | | | 826 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 483.00 | | | 971 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 630.00 | | 3 027 630.00 | 3 027 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 630.00 | | 3 027 630.00 | 3 027 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 230.00 | | | 3 044 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 478.00 | | | 2 771 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 341.00 | | 4 092.00 | 77 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | | 4 092.00 | 49 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 7 801.00 | | 17 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | 7 801.00 | | 16 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VP Divers | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 803.00 | 140 803.00 | 7 000.00 | 147 803.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095 614.00 | | | 2 095 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 106.00 | | | 605 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 629.00 | | | 269 629.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 945.00 | | | 2 196 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |