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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 10 049.00 | 6 537.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 278.00 | 11 479.00 | 30 799.00 | 42 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 379.00 | | 555 379.00 | 555 379.00 |
BZ Autres créances | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CF Disponibilités | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 639.00 | | 949 639.00 | 949 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 918.00 | 11 479.00 | 980 439.00 | 991 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
DL TOTAL (I) | 420 423.00 | | | 420 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 598.00 | | | 328 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 439.00 | | | 980 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 533.00 | | | 475 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 450.00 | | 1 966 450.00 | 1 966 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 450.00 | | 1 966 450.00 | 1 966 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 453.00 | | | 1 966 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 569.00 | | | 1 807 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 045.00 | | 5 233.00 | 37 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | | 5 214.00 | 12 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | 19.00 | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 3 607.00 | | 7 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 3 607.00 | | 7 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 555 379.00 | | | 555 379.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213.00 | 1 531.00 | 1 681.00 | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 296.00 | | | 167 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 740.00 | 759 478.00 | 4 262.00 | 763 740.00 |
VW T.V.A. | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 215.00 | 475 533.00 | 1 681.00 | 477 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 836.00 | | | 1 187 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 686.00 | | | 391 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263 862.00 | | | 1 263 862.00 |