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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 4 496.00 | 798.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 23 954.00 | 61 556.00 | 85 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 831.00 | 28 450.00 | 103 381.00 | 131 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 202.00 | | 847 202.00 | 847 202.00 |
BZ Autres créances | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
CF Disponibilités | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 763.00 | | 1 192 763.00 | 1 192 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 594.00 | 28 450.00 | 1 296 144.00 | 1 324 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 414.00 | 472 876.00 | | 642 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 120.00 | 519 538.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 660 834.00 | 995 714.00 | | 660 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 7 774.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 929.00 | 408 941.00 | | 190 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 602.00 | 362 812.00 | | 439 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 310.00 | 1 279 526.00 | | 635 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 144.00 | 2 275 240.00 | | 1 296 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 310.00 | 1 279 526.00 | | 635 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 190.00 | | 71 181.00 | 90 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 540.00 | 131 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 820.00 | 101 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 318.00 | | 71 181.00 | 59 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328.00 | 29 221.00 | 29 098.00 | 28 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 608.00 | 29 221.00 | 28 378.00 | 27 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 929.00 | 190 929.00 | | 190 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 847 202.00 | 847 202.00 | | 847 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VI Groupe et associés | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 741.00 | 1 046 741.00 | | 1 046 741.00 |
VW T.V.A. | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 310.00 | 635 310.00 | | 635 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | 5 559.00 | | 9 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | 8 407.00 | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 32 898.00 | 16 043.00 | | 32 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 852.00 | 57 365.00 | | 58 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685 497.00 | 1 382 838.00 | | 1 685 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | 5 443.00 | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 986.00 | 11 002.00 | | 14 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 471.00 | 479 139.00 | | 471 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 961.00 | 194 712.00 | | 257 961.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 365.00 | 1 464 653.00 | | 1 784 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |