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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 101.00 | 4 127.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 307.00 | 11 748.00 | 14 559.00 | 26 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 519.00 | 12 570.00 | 42 948.00 | 55 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 548.00 | | 826 548.00 | 826 548.00 |
BZ Autres créances | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CF Disponibilités | 424 793.00 | | 424 793.00 | 424 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 056.00 | | 1 568 056.00 | 1 568 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 575.00 | 12 570.00 | 1 611 004.00 | 1 623 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 123.00 | | | 377 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 444.00 | | | 559 444.00 |
DL TOTAL (I) | 939 867.00 | | | 939 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 144.00 | | | 385 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 136.00 | | | 671 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 004.00 | | | 1 611 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 006.00 | | | 671 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 537.00 | | 3 955 537.00 | 3 955 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 537.00 | | 3 955 537.00 | 3 955 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 090.00 | | | 269 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 281.00 | | | 3 957 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 837.00 | | | 3 397 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 444.00 | | | 559 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 278.00 | | 14 963.00 | 42 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 55 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 30 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | | 14 963.00 | 17 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 2 814.00 | 1 722.00 | 11 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 2 814.00 | 1 722.00 | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 826 548.00 | | | 826 548.00 |
VB T. V. A. | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 551.00 | 130.00 | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 676.00 | 909 414.00 | 4 262.00 | 913 676.00 |
VW T.V.A. | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 136.00 | 671 006.00 | 130.00 | 671 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628 804.00 | | | 2 628 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 107.00 | | | 791 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732 629.00 | | | 2 732 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |