| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 1 379.00 | 3 373.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 768.00 | 15 431.00 | 29 336.00 | 44 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 341.00 | 17 531.00 | 59 810.00 | 77 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 594.00 | | 675 594.00 | 675 594.00 |
BZ Autres créances | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
CF Disponibilités | 252 061.00 | | 252 061.00 | 252 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 029.00 | | 1 143 029.00 | 1 143 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 370.00 | 17 531.00 | 1 202 839.00 | 1 220 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 567.00 | | | 366 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 556.00 | | | 383 556.00 |
DL TOTAL (I) | 753 424.00 | | | 753 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 839.00 | | | 1 202 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 789.00 | | 4 055 789.00 | 4 055 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 789.00 | | 4 055 789.00 | 4 055 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 551.00 | | | 4 057 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 994.00 | | | 3 673 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 556.00 | | | 383 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 519.00 | | 26 984.00 | 55 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262.00 | 7 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 49 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | | 19 884.00 | 30 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 7 100.00 | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570.00 | 5 860.00 | 900.00 | 12 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 5 860.00 | 900.00 | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 594.00 | 675 594.00 | | 675 594.00 |
VB T. V. A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 232.00 | 798 232.00 | 7 000.00 | 805 232.00 |
VW T.V.A. | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 415.00 | 449 415.00 | | 449 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890 508.00 | | | 2 890 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 718.00 | | | 807 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 754.00 | | | 378 754.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 990 481.00 | | | 2 990 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |