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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 645.00 | 2 300 000.00 | 6 902 645.00 | 9 202 645.00 |
BZ Autres créances | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 488.00 | 2 300 000.00 | 7 005 488.00 | 9 305 488.00 |
CU Autres participations | 9 178 931.00 | 2 300 000.00 | 6 878 931.00 | 9 178 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DG Autres réserves | 379 791.00 | 100 513.00 | | 379 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 433.00 | 329 278.00 | | 2 103 433.00 |
DK Provisions réglementées | 142 549.00 | 106 914.00 | | 142 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 773.00 | 2 486 705.00 | | 4 575 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 972 760.00 | 996 510.00 | | 972 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 495.00 | 1 779 894.00 | | 1 452 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 53 843.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 5 857.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 429 714.00 | 2 836 122.00 | | 2 429 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 488.00 | 5 322 827.00 | | 7 005 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 564.00 | 478 217.00 | | 1 352 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 635.00 | -35 635.00 | | -35 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 285.00 | -55 361.00 | | -43 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 000.00 | 440 000.00 | | 2 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 567.00 | 110 722.00 | | 86 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 433.00 | 329 278.00 | | 2 103 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 202 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 40 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 914.00 | 35 635.00 | | 106 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | 1 700 000.00 | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 914.00 | 35 635.00 | 1 700 000.00 | 4 106 914.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 972 760.00 | 972 760.00 | | 972 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 905.00 | 330 754.00 | 1 077 151.00 | 1 407 905.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 544.00 | | | 317 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 714.00 | | 1 077 151.00 | 2 429 714.00 |