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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 645.00 | 1 600 000.00 | 7 602 645.00 | 9 202 645.00 |
BZ Autres créances | 252 232.00 | | 252 232.00 | 252 232.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 232.00 | | 257 232.00 | 257 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 877.00 | 1 600 000.00 | 7 859 877.00 | 9 459 877.00 |
CU Autres participations | 9 178 931.00 | 1 600 000.00 | 7 578 931.00 | 9 178 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 175.00 | 195 000.00 | | 220 175.00 |
DG Autres réserves | 4 029 124.00 | 3 648 299.00 | | 4 029 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 915.00 | 503 500.00 | | 527 915.00 |
DK Provisions réglementées | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 855 385.00 | 7 424 970.00 | | 7 855 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 3 626.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492.00 | 404 845.00 | | 4 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 877.00 | 7 829 816.00 | | 7 859 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584.00 | 33 999.00 | | 9 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 915.00 | 503 500.00 | | 527 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 862.00 | | | 369 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 232.00 | 252 232.00 | | 252 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |