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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 931.00 | | 9 178 931.00 | 9 178 931.00 |
BZ Autres créances | 466 676.00 | | 466 676.00 | 466 676.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 094.00 | | 470 094.00 | 470 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 026.00 | | 9 649 026.00 | 9 649 026.00 |
CU Autres participations | 9 178 931.00 | | 9 178 931.00 | 9 178 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 570.00 | 246 570.00 | | 246 570.00 |
DG Autres réserves | 4 383 418.00 | 4 530 643.00 | | 4 383 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 595.00 | -2 225.00 | | 1 741 595.00 |
DK Provisions réglementées | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 449 756.00 | 7 853 160.00 | | 9 449 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 790.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 433.00 | 174 190.00 | | 195 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 270.00 | 177 980.00 | | 199 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 026.00 | 8 031 140.00 | | 9 649 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 270.00 | 177 980.00 | | 199 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | -2 503.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404.00 | 2 225.00 | | 3 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 595.00 | -2 225.00 | | 1 741 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178 931.00 | | | 9 178 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 178 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 178 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178 931.00 | | | 9 178 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 242.00 | 161 003.00 | 77 903.00 | 3 824 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 455.00 | 773.00 | 59 112.00 | 145 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 788.00 | 160 230.00 | 18 791.00 | 3 678 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 171.00 | | 1 600 000.00 | 1 778 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
VC Groupe et associés | 466 677.00 | 466 677.00 | | 466 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 677.00 | 466 677.00 | | 466 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 270.00 | 199 270.00 | | 199 270.00 |