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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 645.00 | 2 600 000.00 | 6 602 645.00 | 9 202 645.00 |
BZ Autres créances | 235 444.00 | | 235 444.00 | 235 444.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 072.00 | | 240 072.00 | 240 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 717.00 | 2 600 000.00 | 6 842 717.00 | 9 442 717.00 |
CU Autres participations | 9 178 931.00 | 2 600 000.00 | 6 578 931.00 | 9 178 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385 724.00 | 379 791.00 | | 2 385 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 527.00 | 2 103 433.00 | | 154 527.00 |
DK Provisions réglementées | 178 171.00 | 142 549.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 423.00 | 4 575 773.00 | | 4 668 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 972 760.00 | 972 760.00 | | 972 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 355.00 | 1 452 495.00 | | 1 101 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 454.00 | 959.00 | | 96 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 500.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 294.00 | 2 429 714.00 | | 2 174 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 717.00 | 7 005 488.00 | | 6 842 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 484.00 | 1 352 564.00 | | 1 445 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 622.00 | 35 635.00 | | 35 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 622.00 | 35 635.00 | | 35 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 622.00 | -35 635.00 | | -35 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 799.00 | -43 285.00 | | -38 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 500.00 | 2 190 000.00 | | 537 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 973.00 | 86 567.00 | | 382 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 527.00 | 2 103 433.00 | | 154 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 202 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 300 000.00 | 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 549.00 | 35 622.00 | | 142 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 549.00 | 335 622.00 | | 2 442 549.00 |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 972 760.00 | 972 760.00 | | 972 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 249.00 | 348 439.00 | 728 810.00 | 1 077 249.00 |
VI Groupe et associés | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 656.00 | | | 686 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 444.00 | 235 444.00 | | 235 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 294.00 | 1 445 484.00 | 728 810.00 | 2 174 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 128.00 | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | 4 652.00 | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 2 589.00 | 3 711.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | 128.00 | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 254.00 | 8 363.00 | | 6 254.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |