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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 645.00 | 1 600 000.00 | 7 602 645.00 | 9 202 645.00 |
BZ Autres créances | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 816.00 | 1 600 000.00 | 7 829 816.00 | 9 429 816.00 |
CU Autres participations | 9 178 931.00 | 1 600 000.00 | 7 578 931.00 | 9 178 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 170 707.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 3 648 299.00 | 2 272 043.00 | | 3 648 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 500.00 | 1 498 047.00 | | 503 500.00 |
DK Provisions réglementées | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 424 970.00 | 6 068 970.00 | | 7 424 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 760.00 | 972 760.00 | | 22 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 458.00 | 745 683.00 | | 378 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 550.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 845.00 | 1 721 994.00 | | 404 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 816.00 | 7 790 964.00 | | 7 829 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 845.00 | 1 352 131.00 | | 404 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 132.00 | -17 040.00 | | -11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 537 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 999.00 | 39 452.00 | | 33 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 500.00 | 1 498 047.00 | | 503 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 202 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 171.00 | | | 1 778 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 862.00 | 369 862.00 | | 369 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 948.00 | | | 358 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 845.00 | 404 845.00 | | 404 845.00 |