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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 178 931.00 | 1 600 000.00 | 7 578 931.00 | 9 178 931.00 |
BZ Autres créances | 448 491.00 | | 448 491.00 | 448 491.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 209.00 | | 452 209.00 | 452 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 141.00 | 1 600 000.00 | 8 031 141.00 | 9 631 141.00 |
CU Autres participations | 9 178 931.00 | 1 600 000.00 | 7 578 931.00 | 9 178 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 571.00 | 220 175.00 | | 246 571.00 |
DG Autres réserves | 4 530 644.00 | 4 029 124.00 | | 4 530 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225.00 | 527 915.00 | | -2 225.00 |
DK Provisions réglementées | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 161.00 | 7 855 385.00 | | 7 853 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 4 492.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 980.00 | 4 492.00 | | 177 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 141.00 | 7 859 877.00 | | 8 031 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 980.00 | | | 177 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 537 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225.00 | 9 584.00 | | 2 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225.00 | 527 915.00 | | -2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 714.00 | 9 178 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 714.00 | 9 178 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 645.00 | | | 9 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 171.00 | | | 1 778 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VC Groupe et associés | 448 491.00 | 448 491.00 | | 448 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 491.00 | 448 491.00 | | 448 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |