| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 5 646.00 | 8 936.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 397.00 | 26 806.00 | 46 591.00 | 73 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 344.00 | 44 337.00 | 85 007.00 | 129 344.00 |
BN En cours de production de biens | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 840.00 | | 304 840.00 | 304 840.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 986.00 | | 364 986.00 | 364 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 329.00 | 44 337.00 | 449 992.00 | 494 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 977.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 90.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814.00 | 39 661.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 66 541.00 | 57 728.00 | | 66 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 035.00 | 102 836.00 | | 108 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 5 123.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 98 770.00 | | 103 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 001.00 | 42 205.00 | | 54 001.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | 26 835.00 | | 20 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 451.00 | 275 769.00 | | 383 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 992.00 | 333 497.00 | | 449 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 216.00 | 218 837.00 | | 332 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 284.00 | 23 568.00 | | 34 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
FM Production stockée | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 295.00 | 49 167.00 | | 13 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | 11 201.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 11 201.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 22 449.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 22 449.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | -11 248.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 925.00 | 1 194 540.00 | | 287 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 111.00 | 1 154 879.00 | | 279 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814.00 | 39 661.00 | | 8 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | 32 164.00 | | 7 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 575.00 | | 1 769.00 | 127 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 210.00 | | 1 769.00 | 86 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 3 305.00 | | 41 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 3 305.00 | | 29 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UX Autres créances clients | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 751.00 | 22 516.00 | 51 235.00 | 73 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 657.00 | 345 657.00 | | 345 657.00 |
VW T.V.A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 451.00 | 332 216.00 | 51 235.00 | 383 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 2 407.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 708.00 | 8 802.00 | | 5 708.00 |
ST Autres comptes | 75 181.00 | 222 189.00 | | 75 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 817.00 | 47 582.00 | | 10 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 2 057.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 4 464.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 080.00 | 123 108.00 | | 27 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 652.00 | 150 540.00 | | 31 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 705.00 | 284 503.00 | | 91 705.00 |