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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 116.00 | 22 709.00 | 11 407.00 | 34 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 396.00 | 394 142.00 | 188 254.00 | 582 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 521.00 | 430 535.00 | 250 985.00 | 681 521.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 361.00 | | 894 361.00 | 894 361.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 359.00 | | 926 359.00 | 926 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 879.00 | 430 535.00 | 1 177 344.00 | 1 607 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 008.00 | 71 309.00 | | 72 008.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | 15 699.00 | | 29 904.00 |
DL TOTAL (I) | 137 731.00 | 122 826.00 | | 137 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 272.00 | 389 993.00 | | 366 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 103.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 109 005.00 | | 137 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 298.00 | 287 821.00 | | 209 298.00 |
EA Autres dettes | 326 594.00 | 334 754.00 | | 326 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 613.00 | 1 121 676.00 | | 1 039 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 344.00 | 1 244 503.00 | | 1 177 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 613.00 | 1 121 676.00 | | 1 039 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 666.00 | 7 604.00 | | 70 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 688.00 | | 74 833.00 | 606 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 679.00 | | 74 833.00 | 541 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 994.00 | 83 542.00 | | 346 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 309.00 | 83 542.00 | | 333 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 594.00 | 326 594.00 | | 326 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 894 361.00 | 894 361.00 | | 894 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 605.00 | 295 605.00 | | 295 605.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 479.00 | 956 479.00 | | 956 479.00 |
VW T.V.A. | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 613.00 | 1 039 613.00 | | 1 039 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 097.00 | 39 910.00 | | 26 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 103.00 | 32 171.00 | | 30 103.00 |
ST Autres comptes | 254 767.00 | 255 518.00 | | 254 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 021.00 | 45 269.00 | | 57 021.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 2 613.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 816.00 | 42 523.00 | | 27 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 235.00 | 236 979.00 | | 226 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 283.00 | 221 798.00 | | 209 283.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 892.00 | 336 958.00 | | 341 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |