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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 113.00 | 572.00 | 13 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 13 255.00 | 1 327.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 986.00 | 79 949.00 | 129 037.00 | 208 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 734.00 | 106 318.00 | 160 416.00 | 266 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 365.00 | | 639 365.00 | 639 365.00 |
BZ Autres créances | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 106.00 | | 674 106.00 | 674 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 839.00 | 106 318.00 | 834 521.00 | 940 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 277.00 | 38 277.00 | | 56 277.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 9 565.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 8 954.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 77 890.00 | 75 495.00 | | 77 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 422.00 | 118 840.00 | | 92 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 682.00 | 56 338.00 | | 34 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 906.00 | 96 783.00 | | 170 906.00 |
EA Autres dettes | 458 622.00 | 64 558.00 | | 458 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 631.00 | 349 891.00 | | 756 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 521.00 | 425 386.00 | | 834 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 631.00 | 349 891.00 | | 756 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 860.00 | 39 605.00 | | 53 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 756 695.00 | | 756 695.00 | 756 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 695.00 | | 756 695.00 | 756 695.00 |
FM Production stockée | | | -14 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 337.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 605.00 | 25 100.00 | | 39 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 647.00 | 497.00 | | 19 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 647.00 | 4 976.00 | | 19 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 14 315.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | 14 315.00 | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | -9 340.00 | | 11 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 346.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 003.00 | 1 228 471.00 | | 858 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 608.00 | 1 219 517.00 | | 855 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395.00 | 8 954.00 | | 2 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 623.00 | 33 003.00 | | 31 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 925.00 | | 132 809.00 | 133 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 760.00 | | 132 809.00 | 90 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 981.00 | 47 337.00 | | 58 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 1 053.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 921.00 | 46 284.00 | | 46 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 622.00 | 458 622.00 | | 458 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UX Autres créances clients | 639 365.00 | 639 365.00 | | 639 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 586.00 | 691 586.00 | | 691 586.00 |
VW T.V.A. | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 631.00 | 756 631.00 | | 756 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 7 368.00 | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 153.00 | 14 433.00 | | 28 153.00 |
ST Autres comptes | 157 869.00 | 227 491.00 | | 157 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 294.00 | 59 190.00 | | 78 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | 57 152.00 | | 6 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635.00 | 16 569.00 | | 1 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 208.00 | 6 536.00 | | 3 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 85.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 1 625.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | 8 993.00 | | 8 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 648.00 | 158 047.00 | | 151 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 480.00 | 129 096.00 | | 57 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 159.00 | 324 303.00 | | 269 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |