| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 12 060.00 | 1 625.00 | 13 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 8 942.00 | 5 640.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 177.00 | 37 979.00 | 38 198.00 | 76 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 925.00 | 58 981.00 | 74 944.00 | 133 925.00 |
BN En cours de production de biens | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 442.00 | | 350 442.00 | 350 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 367.00 | 58 981.00 | 425 386.00 | 484 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 565.00 | 751.00 | | 9 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 8 814.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 75 495.00 | 66 541.00 | | 75 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 840.00 | 108 035.00 | | 118 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372.00 | 5 056.00 | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 338.00 | 103 588.00 | | 56 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 783.00 | 54 001.00 | | 96 783.00 |
EA Autres dettes | 64 558.00 | 20 753.00 | | 64 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 891.00 | 383 451.00 | | 349 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 386.00 | 449 992.00 | | 425 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 891.00 | 332 216.00 | | 349 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 605.00 | 34 284.00 | | 39 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 617.00 | | 933 617.00 | 933 617.00 |
FG Production vendue services | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 117.00 | | 1 232 117.00 | 1 232 117.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 100.00 | 13 295.00 | | 25 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 4 987.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 4 987.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 315.00 | 2 092.00 | | 14 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 315.00 | 2 092.00 | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 340.00 | 2 895.00 | | -9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 471.00 | 287 925.00 | | 1 228 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 517.00 | 279 111.00 | | 1 219 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 8 814.00 | | 8 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 003.00 | 7 691.00 | | 33 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 344.00 | | 4 581.00 | 129 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | 1 800.00 | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 979.00 | | 2 781.00 | 87 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 14 644.00 | | 44 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 175.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | 14 469.00 | | 32 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UX Autres créances clients | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
VI Groupe et associés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 554.00 | 349 554.00 | | 349 554.00 |
VW T.V.A. | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 891.00 | 349 891.00 | | 349 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 1 111.00 | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 433.00 | 5 708.00 | | 14 433.00 |
ST Autres comptes | 227 491.00 | 75 181.00 | | 227 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 190.00 | 10 817.00 | | 59 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
YT Sous‐traitance | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 531.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 993.00 | 1 642.00 | | 8 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 047.00 | 27 080.00 | | 158 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 096.00 | 31 652.00 | | 129 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 303.00 | 91 705.00 | | 324 303.00 |