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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 110.00 | 15 789.00 | 5 321.00 | 21 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 617.00 | 257 231.00 | 192 386.00 | 449 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 736.00 | 286 705.00 | 249 031.00 | 535 736.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 660.00 | | 616 660.00 | 616 660.00 |
BZ Autres créances | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CF Disponibilités | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 543.00 | | 826 543.00 | 826 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 279.00 | 286 705.00 | 1 075 574.00 | 1 362 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 17 000.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 941.00 | 58 672.00 | | 74 941.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | 1 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 367.00 | 32 869.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 147 127.00 | 110 760.00 | | 147 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 794.00 | 154 117.00 | | 450 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 28 630.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 684.00 | 155 696.00 | | 112 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 476.00 | 169 109.00 | | 160 476.00 |
EA Autres dettes | 203 784.00 | 211 823.00 | | 203 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 446.00 | 719 374.00 | | 928 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 574.00 | 830 134.00 | | 1 075 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 794.00 | 679 910.00 | | 920 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 263.00 | | 1 430 263.00 | 1 430 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 263.00 | | 1 430 263.00 | 1 430 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 493.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127.00 | 1 000.00 | | 8 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 050.00 | 38 189.00 | | 54 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 836.00 | 700.00 | | 11 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | 3 200.00 | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 9 918.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 1 630.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 11 548.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 362.00 | -8 348.00 | | 10 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 14 179.00 | | 13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 321.00 | 1 807 326.00 | | 1 464 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 953.00 | 1 774 456.00 | | 1 427 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 367.00 | 32 869.00 | | 36 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 992.00 | 24 122.00 | | 17 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 408.00 | | 55 002.00 | 483 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 535 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 470 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 399.00 | | 55 002.00 | 418 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 121.00 | 71 493.00 | 909.00 | 216 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 436.00 | 71 493.00 | 909.00 | 202 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 784.00 | 203 784.00 | | 203 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 616 660.00 | 616 660.00 | | 616 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 794.00 | 23 142.00 | 7 652.00 | 30 794.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 202.00 | 730 202.00 | | 730 202.00 |
VW T.V.A. | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 446.00 | 920 794.00 | 7 652.00 | 928 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 604.00 | 28 036.00 | | 24 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 330.00 | 27 173.00 | | 21 330.00 |
ST Autres comptes | 240 416.00 | 297 030.00 | | 240 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 131.00 | 48 306.00 | | 46 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 10 481.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 2 317.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 138.00 | 30 353.00 | | 26 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 160.00 | 222 309.00 | | 478 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 902.00 | 220 490.00 | | 416 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 127.00 | 382 991.00 | | 309 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |