| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 14 688.00 | 995.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 715.00 | 187 748.00 | 214 967.00 | 402 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 408.00 | 216 121.00 | 267 287.00 | 483 408.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 484.00 | | 466 484.00 | 466 484.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 168.00 | | 557 168.00 | 557 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 576.00 | 216 121.00 | 824 455.00 | 1 040 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 672.00 | 56 277.00 | | 58 672.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 2 395.00 | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 110 760.00 | 77 890.00 | | 110 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 117.00 | 92 422.00 | | 154 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 017.00 | 34 682.00 | | 150 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 109.00 | 170 906.00 | | 169 109.00 |
EA Autres dettes | 211 823.00 | 458 622.00 | | 211 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 695.00 | 756 631.00 | | 713 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 455.00 | 834 521.00 | | 824 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 910.00 | 756 631.00 | | 679 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 295.00 | 53 860.00 | | 90 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 518.00 | | 1 791 518.00 | 1 791 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 518.00 | | 1 791 518.00 | 1 791 518.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 540.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 189.00 | 39 605.00 | | 38 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 19 647.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 19 647.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | 8 319.00 | | 9 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 8 319.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 348.00 | 11 328.00 | | -8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 273.00 | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 326.00 | 858 003.00 | | 1 807 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 456.00 | 855 608.00 | | 1 774 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 869.00 | 2 395.00 | | 32 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 122.00 | 31 623.00 | | 24 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 734.00 | | 221 375.00 | 266 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 39 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 483 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 418 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 569.00 | | 199 231.00 | 223 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | 22 144.00 | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 651.00 | 67 540.00 | 3 071.00 | 151 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | 572.00 | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 538.00 | 66 968.00 | 3 071.00 | 138 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 466 484.00 | 466 484.00 | | 466 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 321.00 | 30 536.00 | 33 785.00 | 64 321.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 788.00 | 587 788.00 | | 587 788.00 |
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 696.00 | 679 910.00 | 33 785.00 | 713 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 036.00 | 5 237.00 | | 28 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 173.00 | 28 153.00 | | 27 173.00 |
ST Autres comptes | 297 030.00 | 157 869.00 | | 297 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 306.00 | 78 294.00 | | 48 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 521.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 481.00 | 1 635.00 | | 10 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 208.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | 3 118.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 353.00 | 8 355.00 | | 30 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 309.00 | 151 648.00 | | 222 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 490.00 | 57 480.00 | | 220 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 991.00 | 269 159.00 | | 382 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |