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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 3 219.00 | 12 256.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 948.00 | 4 418.00 | 729 530.00 | 733 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 643.00 | 2 352.00 | 47 291.00 | 49 643.00 |
CF Disponibilités | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 618.00 | 2 352.00 | 150 266.00 | 152 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 567.00 | 6 770.00 | 879 797.00 | 886 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
CU Autres participations | 658 873.00 | | 658 873.00 | 658 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 397.00 | 6 722.00 | | 10 397.00 |
DG Autres réserves | 197 543.00 | 127 721.00 | | 197 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 477.00 | 73 496.00 | | 88 477.00 |
DL TOTAL (I) | 789 617.00 | 701 340.00 | | 789 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 316.00 | 35 093.00 | | 28 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 101.00 | 119 101.00 | | 59 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 727.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 180.00 | 154 921.00 | | 90 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 797.00 | 856 061.00 | | 879 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 760.00 | 126 605.00 | | 68 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 877.00 | 77 293.00 | | 96 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400.00 | 3 797.00 | | 8 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 477.00 | 73 496.00 | | 88 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 881.00 | | 57 067.00 | 676 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 207.00 | | 57 067.00 | 660 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 2 043.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 548.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 495.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 316.00 | 6 896.00 | 21 420.00 | 28 316.00 |
VI Groupe et associés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 180.00 | 68 760.00 | 21 420.00 | 90 180.00 |