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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 8 644.00 | 6 831.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 398.00 | 410.00 | 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 901 895.00 | | 901 895.00 | 901 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 676.00 | 9 042.00 | 1 270 634.00 | 1 279 676.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 520.00 | 423.00 | 386 097.00 | 386 520.00 |
CF Disponibilités | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 777.00 | 423.00 | 457 354.00 | 457 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 453.00 | 9 465.00 | 1 727 988.00 | 1 737 453.00 |
CU Autres participations | 361 498.00 | | 361 498.00 | 361 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 272.00 | 41 233.00 | | 47 272.00 |
DG Autres réserves | 898 156.00 | 783 417.00 | | 898 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 855.00 | 120 778.00 | | 3 855.00 |
DK Provisions réglementées | 3 949.00 | 2 754.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 431.00 | 1 441 382.00 | | 1 446 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 100.00 | 154 012.00 | | 279 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 860.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 557.00 | 154 972.00 | | 281 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 988.00 | 1 596 354.00 | | 1 727 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 081.00 | 22 712.00 | | 34 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 886.00 | | 132 000.00 | 1 161 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 210.00 | 1 263 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 1 279 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 603.00 | | 132 000.00 | 1 145 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 917.00 | | 8 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 781.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 136.00 | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 754.00 | 1 195.00 | | 2 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 1 618.00 | | 2 754.00 |
UG ‐ Financières | | 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 728.00 | 31 252.00 | 181 747.00 | 278 728.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 557.00 | 34 081.00 | 181 747.00 | 281 557.00 |