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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 7 863.00 | 7 612.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 262.00 | 546.00 | 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 895.00 | | 769 895.00 | 769 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 886.00 | 8 125.00 | 1 153 761.00 | 1 161 886.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 520.00 | | 386 520.00 | 386 520.00 |
CF Disponibilités | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 593.00 | | 442 593.00 | 442 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 479.00 | 8 125.00 | 1 596 354.00 | 1 604 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 361 498.00 | | 361 498.00 | 361 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 233.00 | 21 806.00 | | 41 233.00 |
DG Autres réserves | 783 417.00 | 414 305.00 | | 783 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 778.00 | 388 540.00 | | 120 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 754.00 | 384.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 382.00 | 1 318 234.00 | | 1 441 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 012.00 | 14 404.00 | | 154 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 844.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 859.00 | | |
EA Autres dettes | | 225 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 972.00 | 258 207.00 | | 154 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 354.00 | 1 576 442.00 | | 1 596 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 712.00 | 250 943.00 | | 22 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 147.00 | | 664 938.00 | 498 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 1 161 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 808.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 473.00 | | 664 130.00 | 481 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 1 810.00 | 1 199.00 | 7 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 1 548.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 262.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 2 370.00 | | 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 2 370.00 | 896.00 | 1 280.00 |
UG ‐ Financières | | | 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 895.00 | 21 635.00 | 58 985.00 | 153 895.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 972.00 | 22 712.00 | 58 985.00 | 154 972.00 |