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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 6 315.00 | 9 160.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 357.00 | 7 514.00 | 504 843.00 | 512 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 520.00 | 896.00 | 75 624.00 | 76 520.00 |
CF Disponibilités | 995 974.00 | | 995 974.00 | 995 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 494.00 | 896.00 | 1 071 598.00 | 1 072 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 851.00 | 8 410.00 | 1 576 442.00 | 1 584 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 361 498.00 | | 361 498.00 | 361 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 806.00 | 14 821.00 | | 21 806.00 |
DG Autres réserves | 414 305.00 | 281 596.00 | | 414 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 540.00 | 139 694.00 | | 388 540.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 234.00 | 929 311.00 | | 1 318 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 21 420.00 | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 708.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 859.00 | 5 712.00 | | 17 859.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 207.00 | 27 941.00 | | 258 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 442.00 | 957 252.00 | | 1 576 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 943.00 | 13 537.00 | | 250 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 837.00 | | 307 810.00 | 730 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 500.00 | 481 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 500.00 | 498 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 163.00 | | 307 810.00 | 714 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | 1 548.00 | | 5 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 548.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316.00 | 896.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 896.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 1 280.00 | 316.00 | 316.00 |
UG ‐ Financières | | 896.00 | 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 7 139.00 | 7 264.00 | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 207.00 | 250 943.00 | 7 264.00 | 258 207.00 |