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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 11 740.00 | 3 735.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 895.00 | | 901 895.00 | 901 895.00 |
BF Prêts | 1 309 692.00 | | 1 309 692.00 | 1 309 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 368.00 | 12 548.00 | 2 578 820.00 | 2 591 368.00 |
BZ Autres créances | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766 598.00 | | 1 766 598.00 | 1 766 598.00 |
CF Disponibilités | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 572.00 | | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 940.00 | 12 548.00 | 4 596 392.00 | 4 608 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309 692.00 | | | 1 309 692.00 |
CU Autres participations | 363 498.00 | | 363 498.00 | 363 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 270.00 | 1 288 270.00 | | 1 288 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 536 542.00 | 1 536 542.00 | | 1 536 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 249.00 | 47 465.00 | | 66 249.00 |
DG Autres réserves | 1 258 695.00 | 901 817.00 | | 1 258 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | 375 661.00 | | 42 103.00 |
DK Provisions réglementées | 8 689.00 | 6 319.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 548.00 | 4 156 075.00 | | 4 200 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 616.00 | 393 458.00 | | 356 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 5 120.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 977.00 | 45 584.00 | | 11 977.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 11 068.00 | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 844.00 | 455 331.00 | | 395 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 392.00 | 4 611 406.00 | | 4 596 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 976.00 | | 6 392.00 | 2 584 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 693.00 | | 6 392.00 | 2 568 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | 1 688.00 | | 10 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | 1 548.00 | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 140.00 | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 319.00 | 2 370.00 | | 6 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | 2 370.00 | 141.00 | 6 460.00 |
UG ‐ Financières | | | 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UP Prêts | 1 309 692.00 | 1 309 692.00 | | 1 309 692.00 |
VC Groupe et associés | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 012.00 | 37 142.00 | 196 102.00 | 356 012.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 942.00 | 1 453 942.00 | | 1 453 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 844.00 | 76 974.00 | 196 102.00 | 395 844.00 |