| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 4 767.00 | 10 708.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 652.00 | 5 966.00 | 741 686.00 | 747 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 620.00 | 316.00 | 46 304.00 | 46 620.00 |
CF Disponibilités | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 881.00 | 316.00 | 215 565.00 | 215 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 534.00 | 6 282.00 | 957 252.00 | 963 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
CU Autres participations | 664 148.00 | | 664 148.00 | 664 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 821.00 | 10 397.00 | | 14 821.00 |
DG Autres réserves | 281 596.00 | 197 543.00 | | 281 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 694.00 | 88 477.00 | | 139 694.00 |
DL TOTAL (I) | 929 311.00 | 789 617.00 | | 929 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 420.00 | 28 316.00 | | 21 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 59 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 838.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 1 925.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 941.00 | 90 180.00 | | 27 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 252.00 | 879 797.00 | | 957 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 537.00 | 68 760.00 | | 13 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 948.00 | | 133 704.00 | 733 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 730 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 747 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 274.00 | | 133 704.00 | 717 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 1 548.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 1 548.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 316.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 316.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 316.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 2 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 420.00 | 7 017.00 | 14 404.00 | 21 420.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 941.00 | 13 537.00 | 14 404.00 | 27 941.00 |