| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 876.00 | 1 966.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 137.00 | 24 387.00 | 9 749.00 | 34 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 448.00 | 25 264.00 | 926 184.00 | 951 448.00 |
BT Marchandises | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 080.00 | 25 264.00 | 1 079 815.00 | 1 105 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 142.00 | -47 250.00 | | -14 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 428.00 | 33 107.00 | | 67 428.00 |
DL TOTAL (I) | 153 285.00 | 85 857.00 | | 153 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 648.00 | 139 697.00 | | 153 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 37 712.00 | | 59 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 530.00 | 973 160.00 | | 926 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 815.00 | 1 059 017.00 | | 1 079 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 459.00 | | 1 048 459.00 | 1 048 459.00 |
FG Production vendue services | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 339.00 | | 1 167 339.00 | 1 167 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 274.00 | 1 077 984.00 | | 1 172 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 846.00 | 1 044 877.00 | | 1 104 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 428.00 | 33 107.00 | | 67 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 169.00 | | 6 280.00 | 945 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 2 843.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | | 3 437.00 | 30 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 6 818.00 | | 18 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 5 942.00 | | 18 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 447.00 | 73 043.00 | 307 826.00 | 679 447.00 |
VI Groupe et associés | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 42 625.00 | 13 740.00 | 56 365.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 530.00 | 320 126.00 | 307 826.00 | 926 530.00 |