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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 34 521.00 | 2 565.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 5 785.00 | 7 955.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 789.00 | 43 149.00 | 910 640.00 | 953 789.00 |
BT Marchandises | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 240.00 | 2 286.00 | 26 953.00 | 29 240.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 665.00 | 2 286.00 | 168 378.00 | 170 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 455.00 | 45 436.00 | 1 079 018.00 | 1 124 455.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 030.00 | 108 227.00 | | 168 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 59 803.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | 347 854.00 | 278 030.00 | | 347 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 105.00 | 530 406.00 | | 453 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 533.00 | 151 695.00 | | 155 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | 66 033.00 | | 91 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 21 575.00 | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 164.00 | 773 711.00 | | 731 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 018.00 | 1 051 742.00 | | 1 079 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 841.00 | | 2 949.00 | 950 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 843.00 | | | 902 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | | 2 949.00 | 34 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 182.00 | 1 183.00 | | 36 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 339.00 | 1 183.00 | | 33 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 106.00 | 78 461.00 | 325 550.00 | 453 106.00 |
VI Groupe et associés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 39 681.00 | 13 740.00 | 53 421.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 165.00 | 356 520.00 | 325 550.00 | 731 165.00 |