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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 137.00 | 33 338.00 | 798.00 | 34 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 5 785.00 | 7 955.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 840.00 | 41 966.00 | 908 873.00 | 950 840.00 |
BT Marchandises | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 018.00 | 2 286.00 | 16 731.00 | 19 018.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 155.00 | 2 286.00 | 142 868.00 | 145 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 995.00 | 44 253.00 | 1 051 742.00 | 1 095 995.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 227.00 | 43 285.00 | | 108 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 803.00 | 64 942.00 | | 59 803.00 |
DL TOTAL (I) | 278 030.00 | 218 227.00 | | 278 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 406.00 | 606 439.00 | | 530 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 695.00 | 150 494.00 | | 151 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 55 297.00 | | 66 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | 38 951.00 | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 711.00 | 851 182.00 | | 773 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 742.00 | 1 069 409.00 | | 1 051 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 449.00 | | 120.00 | 951 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 950 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 843.00 | | | 902 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | 120.00 | 14 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 610.00 | 3 572.00 | | 32 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | 3 572.00 | | 29 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 407.00 | 77 320.00 | 320 802.00 | 530 407.00 |
VI Groupe et associés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 329.00 | 33 589.00 | 13 740.00 | 47 329.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 712.00 | 320 625.00 | 320 802.00 | 773 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |