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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 980.00 | 1 904.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 41 740.00 | 7 840.00 | 49 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 5 785.00 | 7 955.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 169.00 | 51 348.00 | 917 820.00 | 969 169.00 |
BT Marchandises | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 713.00 | 2 286.00 | 34 426.00 | 36 713.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 877.00 | 2 286.00 | 190 591.00 | 192 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 046.00 | 53 635.00 | 1 108 411.00 | 1 162 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 389.00 | 237 854.00 | | 311 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 714.00 | 73 535.00 | | 81 714.00 |
DL TOTAL (I) | 503 104.00 | 421 389.00 | | 503 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 412.00 | 382 318.00 | | 345 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 050.00 | 151 975.00 | | 130 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 765.00 | 90 548.00 | | 91 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 40 798.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 306.00 | 669 641.00 | | 605 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 411.00 | 1 091 030.00 | | 1 108 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 059.00 | 369 030.00 | | 347 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 169.00 | | | 969 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 077.00 | 5 486.00 | | 40 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 234.00 | 5 486.00 | | 37 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 634.00 | 62 386.00 | 258 247.00 | 320 634.00 |
VI Groupe et associés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 883.00 | 71 143.00 | 13 740.00 | 84 883.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 306.00 | 347 059.00 | 258 247.00 | 605 306.00 |