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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 18.00 | 2 866.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 37 215.00 | 12 365.00 | 49 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 5 785.00 | 7 955.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 169.00 | 45 862.00 | 923 306.00 | 969 169.00 |
BT Marchandises | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 569.00 | 2 286.00 | 35 282.00 | 37 569.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 010.00 | 2 286.00 | 167 723.00 | 170 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 179.00 | 48 148.00 | 1 091 030.00 | 1 139 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 854.00 | 168 030.00 | | 237 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 535.00 | 69 823.00 | | 73 535.00 |
DL TOTAL (I) | 421 389.00 | 347 854.00 | | 421 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 318.00 | 453 105.00 | | 382 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 975.00 | 155 533.00 | | 151 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 91 977.00 | | 90 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 798.00 | 26 548.00 | | 40 798.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 641.00 | 731 164.00 | | 669 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 030.00 | 1 079 018.00 | | 1 091 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 030.00 | 731 164.00 | | 369 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 789.00 | | 15 379.00 | 953 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 843.00 | | | 902 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | 15 379.00 | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 364.00 | 2 712.00 | | 37 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 2 712.00 | | 34 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 318.00 | 81 707.00 | 300 610.00 | 382 318.00 |
VI Groupe et associés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 641.00 | 369 030.00 | 300 610.00 | 669 641.00 |