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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 5 785.00 | 7 955.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 100.00 | 5 785.00 | 8 315.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 1 017 229.00 | | 1 017 229.00 | 1 017 229.00 |
CF Disponibilités | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 245.00 | | 1 134 245.00 | 1 134 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 345.00 | 5 785.00 | 1 142 560.00 | 1 148 345.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 104.00 | 311 389.00 | | 393 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 856.00 | 81 714.00 | | 115 856.00 |
DL TOTAL (I) | 618 961.00 | 503 104.00 | | 618 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 978.00 | 345 412.00 | | 278 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 240.00 | 130 050.00 | | 104 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 649.00 | 91 765.00 | | 109 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | 34 078.00 | | 30 731.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 599.00 | 605 306.00 | | 523 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 560.00 | 1 108 411.00 | | 1 142 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 599.00 | 347 059.00 | | 523 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 778.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 169.00 | | 1 281.00 | 969 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 350.00 | 14 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 507.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 843.00 | | | 902 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | | 1 041.00 | 52 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | 240.00 | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 563.00 | 4 510.00 | 50 074.00 | 45 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | 4 510.00 | 47 231.00 | 42 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | | 2 286.00 | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | | 2 286.00 | 8 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |
VI Groupe et associés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 071.00 | 1 010 071.00 | | 1 010 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 478.00 | 1 023 738.00 | 13 740.00 | 1 037 478.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 599.00 | 523 599.00 | | 523 599.00 |